Treasury Management

O TM é um sistema desenvolvido para atender a necessidade de implementação de estruturas de Fluxo de Caixa Operacional (FCO) e Tesouraria Avançada. Esses produtos são classificados como produtos de TMS (Treasury Management Systems). Existe uma distinção entre Fluxo de Caixa Operacional (FCO) e Fluxo de Caixa Econômico (FCE). O primeiro (FCO) trata de gerenciar o dia a dia do caixa da empresa, entradas e saídas de dinheiro, efetuar operações de ajuste, gerenciar atrasos, antecipações e futuras entradas de capital; Já o segundo (FCE) compõem, junto com o Balanço e o Demonstrativo de Resultado do Exercicio (DRE) as 3 peças financeiras fundamentais para o acompanhamento da saúde financeira da empresa, apresentando operações de entrada e de saída de capital, consolidada mensalmente. Certamente, no final do mês, os valores apresentados pelo FCO devem ser iguais aos apresentados pelo FCE.