Sylvain Ayache

Background

About Sylvain Ayache

Faisant parti de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) depuis 2009, je me situe dans le département " Trésorerie, Comptabilité financière & Back Office "/ Service " Comptabilité Financière et Réglementaire " au sein de la Direction Comptable. Je suis en charge - Contrôle des valorisations du portefeuille (Obligations et fonds ouverts)- Valorisation mensuelle des fonds fermés concernant le portefeuille (Private Equity, Fonds de Prêts, Fonds High Yield, OPC Actions, OPCI, Fonds Infrastructure)- Suivi et gestion des Appels de fonds / Distributions concernant les fonds fermés - Projection du résultat financier au 31/12 de l'année à une date arrêtée - Détermination du résultat financier pour les arrêtés trimestriels ainsi que pour le bilan annuel - Contrôle du hors-bilan avec la comptabilisation des opérations de change (Achat à Terme / Vente à Terme / NDF)- Contrôle DTCC - Rapprochements Titres et Cours - Fiscalité des OPC - Etats réglementaires S2 trimestriels et annuels - Élaboration et actualisation de nouveaux reportings - IFRS => Mise en place du projet, réalisations des tests en recette, création des nouveaux codes portefeuilles et codes comptables IFRS, mise en production et rattrapage (Asservissements) des mouvements de l'année N, élaboration de nouveaux reportings IFRS (A venir?)